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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 1 038 469.00 | | 1 038 469.00 | 1 038 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 469.00 | | 1 038 469.00 | 1 038 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 469.00 | | 1 038 469.00 | 1 038 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 660 300.00 | 12 660 300.00 | | 12 660 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 369 484.00 | -12 679 453.00 | | -12 369 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 784.00 | 309 969.00 | | 628 784.00 |
DL TOTAL (I) | 919 600.00 | 290 816.00 | | 919 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 255.00 | 140 594.00 | | 45 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 21 203.00 | | 73 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 869.00 | 161 797.00 | | 118 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 469.00 | 452 612.00 | | 1 038 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 869.00 | 161 797.00 | | 118 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 182 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 185 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 078.00 | 4 821 059.00 | | 3 185 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 293.00 | 4 511 090.00 | | 2 556 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 784.00 | 309 969.00 | | 628 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 899.00 | | | 2 915 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 899.00 | | | 2 915 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |