| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 156.00 | 266 009.00 | 5 146.00 | 271 156.00 |
AH Fonds commercial | 760 340.00 | | 760 340.00 | 760 340.00 |
AP Constructions | 379 543.00 | 308 762.00 | 70 781.00 | 379 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 761.00 | 3 699 399.00 | 421 362.00 | 4 120 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 206.00 | 1 574 178.00 | 461 027.00 | 2 035 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | 2 500.00 | 2 755.00 | 5 255.00 |
BF Prêts | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 236 654.00 | 6 323 057.00 | 5 913 596.00 | 12 236 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 690 734.00 | 79 772.00 | 29 610 962.00 | 29 690 734.00 |
BZ Autres créances | 12 008 324.00 | | 12 008 324.00 | 12 008 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 1 820 404.00 | | 1 820 404.00 | 1 820 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 602 833.00 | 79 772.00 | 43 523 061.00 | 43 602 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 953 058.00 | 6 402 829.00 | 49 550 229.00 | 55 953 058.00 |
CU Autres participations | 4 083 067.00 | | 4 083 067.00 | 4 083 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 207.00 | 472 207.00 | | 472 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 883 370.00 | 7 883 370.00 | | 7 883 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 337.00 | 788 337.00 | | 788 337.00 |
DG Autres réserves | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | 103 664.00 | 1 607 784.00 | | 103 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 853.00 | 979 141.00 | | 2 469 853.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | 1 096.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248 399.00 | 11 262 412.00 | | 11 248 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 952 273.00 | 3 666 202.00 | | 3 952 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645 512.00 | 2 201 470.00 | | 2 645 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 597 785.00 | 5 867 672.00 | | 6 597 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 523.00 | 801 280.00 | | 291 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 64 712.00 | | 12 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 28 357.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 126.00 | 2 893 599.00 | | 6 227 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280 506.00 | 12 387 974.00 | | 12 280 506.00 |
EA Autres dettes | 4 196 676.00 | 4 269 037.00 | | 4 196 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 054 530.00 | 8 410 236.00 | | 8 054 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 064 088.00 | 28 855 198.00 | | 31 064 088.00 |
ED (V) | 639 955.00 | 423 287.00 | | 639 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 550 229.00 | 46 408 571.00 | | 49 550 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 022 551.00 | 25 455 622.00 | 54 478 173.00 | 29 022 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 022 551.00 | 25 455 622.00 | 54 478 173.00 | 29 022 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 904 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 570 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 535 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 090.00 | |
GE Autres charges | | | 110 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 437 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 787.00 | 90 913.00 | | 39 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 620.00 | 90 913.00 | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 506.00 | 79 899.00 | | 41 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 531.00 | 7 857.00 | | 16 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 576.00 | 92 478.00 | | 123 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 614.00 | 180 234.00 | | 181 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 993.00 | -89 320.00 | | -140 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533 400.00 | -1 124 458.00 | | -1 533 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 173 921.00 | 56 989 061.00 | | 57 173 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 704 067.00 | 56 009 920.00 | | 54 704 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 853.00 | 979 141.00 | | 2 469 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207 748.00 | | 110 849.00 | 12 207 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 944.00 | 4 197 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 944.00 | 12 236 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 803.00 | | 6 900.00 | 1 496 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475 978.00 | | 59 533.00 | 6 475 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234 966.00 | | 44 416.00 | 4 234 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 398.00 | 249 158.00 | | 6 071 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 256.00 | 1 753.00 | | 264 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 935.00 | 247 405.00 | | 5 334 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | | 605.00 | 1 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 867 672.00 | 1 744 408.00 | 1 014 294.00 | 5 867 672.00 |
6T Sur comptes clients | 64 787.00 | 39 100.00 | 24 116.00 | 64 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 787.00 | 41 600.00 | 24 116.00 | 64 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933 555.00 | 1 786 008.00 | 1 039 015.00 | 5 933 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240 189.00 | 857 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 422 240.00 | 142 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 576.00 | 39 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 126.00 | 6 227 126.00 | | 6 227 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741 887.00 | 4 741 887.00 | | 4 741 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923 605.00 | 3 923 605.00 | | 3 923 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 054 530.00 | 8 054 530.00 | | 8 054 530.00 |
UP Prêts | 18 167.00 | 15 250.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
UX Autres créances clients | 29 597 395.00 | | | 29 597 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
VB T. V. A. | 556 621.00 | | | 556 621.00 |
VC Groupe et associés | 11 121 876.00 | | | 11 121 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 371.00 | 3 970 371.00 | | 3 970 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
VP Divers | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 402.00 | 585 402.00 | | 585 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 888 087.00 | 41 791 833.00 | 96 254.00 | 41 888 087.00 |
VW T.V.A. | 2 991 435.00 | 2 991 435.00 | | 2 991 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 063 102.00 | 31 063 102.00 | | 31 063 102.00 |