| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 156.00 | 271 156.00 | | 271 156.00 |
AH Fonds commercial | 760 340.00 | | 760 340.00 | 760 340.00 |
AP Constructions | 379 543.00 | 327 386.00 | 52 157.00 | 379 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 418.00 | 3 809 842.00 | 422 575.00 | 4 232 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 147.00 | 1 680 672.00 | 411 474.00 | 2 092 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
BF Prêts | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427 073.00 | 6 566 519.00 | 5 860 554.00 | 12 427 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899 694.00 | 1 013 510.00 | 31 886 183.00 | 32 899 694.00 |
BZ Autres créances | 5 026 735.00 | | 5 026 735.00 | 5 026 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 299 135.00 | | 1 299 135.00 | 1 299 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 369 039.00 | 1 013 510.00 | 38 355 529.00 | 39 369 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 564.00 | | 292 564.00 | 292 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 088 678.00 | 7 580 030.00 | 44 508 648.00 | 52 088 678.00 |
CU Autres participations | 4 083 067.00 | | 4 083 067.00 | 4 083 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 207.00 | 472 207.00 | | 472 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 883 370.00 | 7 883 370.00 | | 7 883 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 337.00 | 788 337.00 | | 788 337.00 |
DG Autres réserves | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | 208 506.00 | 103 664.00 | | 208 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 784.00 | 2 469 853.00 | | 2 660 784.00 |
DK Provisions réglementées | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 543 681.00 | 11 248 399.00 | | 11 543 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790 695.00 | 3 952 273.00 | | 2 790 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480 276.00 | 2 645 512.00 | | 2 480 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270 972.00 | 6 597 785.00 | | 5 270 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 505.00 | 291 523.00 | | 15 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 12 740.00 | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 429.00 | 986.00 | | 221 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 960.00 | 6 227 126.00 | | 6 233 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046 118.00 | 12 280 506.00 | | 11 046 118.00 |
EA Autres dettes | 239 446.00 | 4 196 676.00 | | 239 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 595 668.00 | 8 054 530.00 | | 9 595 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 372 188.00 | 31 064 088.00 | | 27 372 188.00 |
ED (V) | 321 805.00 | 639 955.00 | | 321 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 508 648.00 | 49 550 229.00 | | 44 508 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 647 007.00 | 25 994 729.00 | 55 641 736.00 | 29 647 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 647 007.00 | 25 994 729.00 | 55 641 736.00 | 29 647 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 743 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 968 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 858 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011 376.00 | |
GE Autres charges | | | 119 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 226 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 728.00 | 39 787.00 | | 276 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 728.00 | 40 620.00 | | 276 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 992.00 | 41 506.00 | | 284 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 123 576.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 992.00 | 181 614.00 | | 294 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | -140 993.00 | | -18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649 547.00 | -1 533 400.00 | | -1 649 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 100 620.00 | 57 173 921.00 | | 60 100 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 439 836.00 | 54 704 067.00 | | 57 439 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 784.00 | 2 469 853.00 | | 2 660 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236 654.00 | | 250 126.00 | 12 236 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 195.00 | 4 186 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 706.00 | 12 427 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 6 736 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 496.00 | | | 1 031 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 512.00 | | 201 389.00 | 6 535 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 438.00 | | 48 736.00 | 4 197 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320 557.00 | 241 217.00 | 510.00 | 6 320 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 009.00 | 5 146.00 | | 266 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 340.00 | 236 071.00 | 510.00 | 5 582 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | 52 550.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597 785.00 | 1 371 214.00 | 2 698 027.00 | 6 597 785.00 |
6T Sur comptes clients | 79 772.00 | 939 038.00 | 5 300.00 | 79 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 272.00 | 944 293.00 | 7 800.00 | 82 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680 548.00 | 2 315 507.00 | 2 706 318.00 | 6 680 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950 412.00 | 2 021 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 092.00 | 408 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 276 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 960.00 | 6 233 960.00 | | 6 233 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509 424.00 | 4 509 424.00 | | 4 509 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485 327.00 | 3 485 327.00 | | 3 485 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 595 668.00 | 9 595 668.00 | | 9 595 668.00 |
UP Prêts | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
UX Autres créances clients | 32 810 647.00 | | | 32 810 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
VB T. V. A. | 544 314.00 | | | 544 314.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 852.00 | | | 4 214 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
VP Divers | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 091 937.00 | 38 002 891.00 | 89 046.00 | 38 091 937.00 |
VW T.V.A. | 2 883 059.00 | 2 883 059.00 | | 2 883 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 150 758.00 | 27 150 758.00 | | 27 150 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | 385.00 | | 325.00 |