| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 156.00 | 271 156.00 | | 271 156.00 |
AH Fonds commercial | 760 340.00 | | 760 340.00 | 760 340.00 |
AP Constructions | 379 544.00 | 345 161.00 | 34 383.00 | 379 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 752.00 | 3 926 531.00 | 435 221.00 | 4 361 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 974.00 | 1 738 725.00 | 392 249.00 | 2 130 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
BF Prêts | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 613 765.00 | 6 759 035.00 | 5 854 730.00 | 12 613 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292 776.00 | 853 159.00 | 33 439 616.00 | 34 292 776.00 |
BZ Autres créances | 9 604 454.00 | | 9 604 454.00 | 9 604 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 104 301.00 | | 2 104 301.00 | 2 104 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 035 666.00 | 853 159.00 | 45 182 507.00 | 46 035 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 858 415.00 | 7 612 195.00 | 51 246 220.00 | 58 858 415.00 |
CU Autres participations | 4 083 067.00 | | 4 083 067.00 | 4 083 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 207.00 | 472 207.00 | | 472 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 883 370.00 | 7 883 370.00 | | 7 883 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 337.00 | 788 337.00 | | 788 337.00 |
DG Autres réserves | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | 267 779.00 | 208 507.00 | | 267 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 595.00 | 2 660 784.00 | | 1 277 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219 764.00 | 11 543 681.00 | | 10 219 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 910 621.00 | 2 790 695.00 | | 2 910 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 088 776.00 | 2 480 276.00 | | 3 088 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 999 397.00 | 5 270 972.00 | | 5 999 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411.00 | 15 505.00 | | 8 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 390.00 | 221 429.00 | | 174 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 466.00 | 6 233 960.00 | | 8 403 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724 200.00 | 11 046 118.00 | | 10 724 200.00 |
EA Autres dettes | 3 853 508.00 | 239 446.00 | | 3 853 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 466 662.00 | 9 595 668.00 | | 11 466 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 630 637.00 | 27 372 188.00 | | 34 630 637.00 |
ED (V) | 396 421.00 | 321 805.00 | | 396 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 246 220.00 | 44 508 648.00 | | 51 246 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 572 165.00 | 29 993 593.00 | 57 565 758.00 | 27 572 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 572 165.00 | 29 993 593.00 | 57 565 758.00 | 27 572 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 999 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 752 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 762 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 765 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 329 744.00 | |
GE Autres charges | | | 170 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 180 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 478.00 | 276 728.00 | | 92 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 478.00 | 276 728.00 | | 92 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039 525.00 | 284 992.00 | | 2 039 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 525.00 | 294 992.00 | | 2 081 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989 047.00 | -18 263.00 | | -1 989 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508 486.00 | -1 649 547.00 | | -1 508 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 521 603.00 | 60 100 620.00 | | 61 521 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 244 009.00 | 57 439 836.00 | | 60 244 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 595.00 | 2 660 784.00 | | 1 277 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 427 074.00 | | 272 701.00 | 12 427 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 548.00 | 4 171 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 602.00 | 77 408.00 | 12 613 765.00 | 8 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | 7 861.00 | 6 938 686.00 | 8 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 496.00 | | | 1 031 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 391.00 | | 218 758.00 | 6 736 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186 979.00 | | 53 943.00 | 4 186 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 265.00 | 200 376.00 | 7 861.00 | 6 561 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 901.00 | 200 376.00 | 7 861.00 | 5 817 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270 972.00 | 2 668 828.00 | 1 940 403.00 | 5 270 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 511.00 | 157 457.00 | 317 808.00 | 1 013 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 766.00 | 157 457.00 | 317 808.00 | 1 018 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289 738.00 | 2 826 285.00 | 2 258 211.00 | 6 289 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487 200.00 | 1 815 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 085.00 | 349 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 92 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 466.00 | 8 403 466.00 | | 8 403 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860 148.00 | 3 860 148.00 | | 3 860 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015 670.00 | 3 015 670.00 | | 3 015 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 466 662.00 | 11 466 662.00 | | 11 466 662.00 |
UP Prêts | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 247 781.00 | 33 247 781.00 | | 33 247 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 994.00 | 1 044 994.00 | | 1 044 994.00 |
VB T. V. A. | 787 410.00 | 787 410.00 | | 787 410.00 |
VC Groupe et associés | 8 512 685.00 | 8 512 685.00 | | 8 512 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 569 460.00 | 3 569 460.00 | | 3 569 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VP Divers | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 798.00 | 471 798.00 | | 471 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 025 354.00 | 43 957 885.00 | 67 470.00 | 44 025 354.00 |
VW T.V.A. | 3 334 791.00 | 3 334 791.00 | | 3 334 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456 247.00 | 34 456 247.00 | | 34 456 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |