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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 776.00 | 470.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 403.00 | 13 035.00 | 41 369.00 | 54 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 748.00 | 15 810.00 | 43 938.00 | 59 748.00 |
BT Marchandises | 317 007.00 | 5 900.00 | 311 107.00 | 317 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 276.00 | 5 900.00 | 580 376.00 | 586 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 024.00 | 21 710.00 | 624 314.00 | 646 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 248 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 582.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | 47 497.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 318 707.00 | 299 780.00 | | 318 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 363.00 | 61 928.00 | | 70 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 783.00 | 90 331.00 | | 76 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | 21 234.00 | | 138 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 517.00 | 16 559.00 | | 19 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 607.00 | 190 052.00 | | 305 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 314.00 | 489 832.00 | | 624 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 133.00 | | 29 752.00 | 31 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 59 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 57 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | | 29 752.00 | 29 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691.00 | 7 256.00 | 1 137.00 | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 7 256.00 | 1 137.00 | 9 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 5 900.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 5 900.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 5 900.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 046.00 | 21 962.00 | 48 084.00 | 70 046.00 |
VI Groupe et associés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 065.00 | 129 965.00 | 2 100.00 | 132 065.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 607.00 | 257 523.00 | 48 084.00 | 305 607.00 |