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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 44.00 | 300.00 | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 3 026.00 | 219.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 226.00 | 21 580.00 | 44 646.00 | 66 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 915.00 | 24 650.00 | 47 265.00 | 71 915.00 |
BT Marchandises | 287 038.00 | 5 400.00 | 281 638.00 | 287 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 373.00 | 5 400.00 | 453 973.00 | 459 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 288.00 | 30 050.00 | 501 238.00 | 531 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 296 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 79.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | 18 927.00 | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 354 318.00 | 318 707.00 | | 354 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 413.00 | 70 363.00 | | 48 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 76 783.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 138 944.00 | | 52 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | 19 517.00 | | 22 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 920.00 | 305 607.00 | | 146 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 238.00 | 624 314.00 | | 501 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 298.00 | 257 523.00 | | 121 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 317.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 748.00 | | 12 167.00 | 59 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | | 11 823.00 | 57 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 8 840.00 | | 15 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 8 796.00 | | 15 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 5 400.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 5 400.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 5 400.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 152.00 | 22 530.00 | 25 623.00 | 48 152.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322.00 | 33 222.00 | 2 100.00 | 35 322.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 920.00 | 121 298.00 | 25 623.00 | 146 920.00 |