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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 473.00 | 1 062.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 225.00 | 27 531.00 | 50 694.00 | 78 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 204.00 | 31 348.00 | 53 856.00 | 85 204.00 |
BT Marchandises | 305 040.00 | 5 400.00 | 299 640.00 | 305 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 287 225.00 | | 287 225.00 | 287 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 298.00 | 5 400.00 | 640 898.00 | 646 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 502.00 | 36 748.00 | 694 754.00 | 731 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 315 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 6.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | 35 611.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 388 653.00 | 354 318.00 | | 388 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 330.00 | 48 413.00 | | 26 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 025.00 | 23 304.00 | | 220 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 52 576.00 | | 50 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607.00 | 22 628.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 101.00 | 146 920.00 | | 306 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 754.00 | 501 238.00 | | 694 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 260.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 915.00 | | 41 790.00 | 71 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501.00 | 85 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 501.00 | 82 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | | 41 790.00 | 69 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 14 901.00 | 8 203.00 | 24 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 300.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 14 601.00 | 8 203.00 | 24 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 653.00 | 13 975.00 | 11 678.00 | 25 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 101.00 | 294 423.00 | 11 678.00 | 306 101.00 |