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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 9 200.00 | 21 208.00 | 30 409.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 395.00 | 14 100.00 | 58 294.00 | 72 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
110 Total général Actif | 86 437.00 | 14 100.00 | 72 336.00 | 86 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -63 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | | | 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
252 Charges sociales | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |