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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 12 542.00 | 19 217.00 | 31 759.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 745.00 | 17 442.00 | 56 303.00 | 73 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
110 Total général Actif | 86 690.00 | 17 442.00 | 69 249.00 | 86 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
252 Charges sociales | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |