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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 10 089.00 | 1 363.00 | 11 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 352.00 | 14 989.00 | 38 363.00 | 53 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
060 Stock marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
110 Total général Actif | 68 869.00 | 14 989.00 | 53 880.00 | 68 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |