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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 377.00 | 2 427.00 | 344 950.00 | 347 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 199.00 | 2 427.00 | 376 772.00 | 379 199.00 |
CU Autres participations | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 741.00 | 128 743.00 | | 167 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 696.00 | 68 998.00 | | 79 696.00 |
DL TOTAL (I) | 255 687.00 | 205 991.00 | | 255 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 012.00 | 337 416.00 | | 110 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 550.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 42 187.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 085.00 | 433 511.00 | | 121 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 772.00 | 639 502.00 | | 376 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 085.00 | 433 511.00 | | 121 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 774.00 | 289 844.00 | | 298 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 078.00 | 220 846.00 | | 219 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 696.00 | 68 998.00 | | 79 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 180.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 180.00 | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |