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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 2 700.00 | 544.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 194.00 | 2 700.00 | 345 494.00 | 348 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 472.00 | 2 700.00 | 386 772.00 | 389 472.00 |
CU Autres participations | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 437.00 | 167 741.00 | | 197 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 670.00 | 79 696.00 | | 77 670.00 |
DL TOTAL (I) | 283 357.00 | 255 687.00 | | 283 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 410.00 | 110 012.00 | | 76 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 610.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 946.00 | 8 463.00 | | 23 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 416.00 | 121 085.00 | | 103 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 772.00 | 376 772.00 | | 386 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 416.00 | 121 085.00 | | 103 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 563.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 692.00 | 298 774.00 | | 310 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 022.00 | 219 078.00 | | 233 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 670.00 | 79 696.00 | | 77 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 377.00 | | 817.00 | 347 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | 817.00 | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 272.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 272.00 | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |