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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 2 972.00 | 272.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 194.00 | 2 972.00 | 345 222.00 | 348 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 446.00 | 2 972.00 | 374 474.00 | 377 446.00 |
CU Autres participations | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 107.00 | 197 437.00 | | 225 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 414.00 | 77 670.00 | | 72 414.00 |
DL TOTAL (I) | 305 771.00 | 283 357.00 | | 305 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 398.00 | 76 410.00 | | 55 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 060.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 23 946.00 | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 704.00 | 103 416.00 | | 68 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 474.00 | 386 772.00 | | 374 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 704.00 | 103 416.00 | | 68 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 944.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 330.00 | 310 692.00 | | 316 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 916.00 | 233 022.00 | | 243 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 414.00 | 77 670.00 | | 72 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 194.00 | | | 348 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 272.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 272.00 | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |