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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 101.00 | 25 103.00 | 22 998.00 | 48 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 106.00 | 28 443.00 | 428 663.00 | 457 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 828.00 | 8 484.00 | 165 343.00 | 173 828.00 |
BZ Autres créances | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CF Disponibilités | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 773.00 | 8 484.00 | 505 288.00 | 513 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 878.00 | 36 927.00 | 933 951.00 | 970 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 465 191.00 | 401 100.00 | | 465 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | 64 091.00 | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 572 816.00 | 514 691.00 | | 572 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 830.00 | 54 077.00 | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 24 753.00 | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 819.00 | 38 650.00 | | 64 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 93 328.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | 46 164.00 | | 37 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 742.00 | 86 364.00 | | 97 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 135.00 | 343 336.00 | | 361 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 951.00 | 858 027.00 | | 933 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 576.00 | | 499 576.00 | 499 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 576.00 | | 499 576.00 | 499 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 18 428.00 | | 17 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 319.00 | 519 180.00 | | 504 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 194.00 | 455 088.00 | | 446 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 125.00 | 64 091.00 | | 58 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 106.00 | | | 457 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 6 017.00 | | 22 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 6 017.00 | | 19 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 4 714.00 | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 4 714.00 | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 4 714.00 | | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
UX Autres créances clients | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 830.00 | 7 613.00 | 13 217.00 | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VP Divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 135.00 | 347 918.00 | 13 217.00 | 361 135.00 |