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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 113.00 | 43 150.00 | 5 962.00 | 49 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 133.00 | 46 490.00 | 411 642.00 | 458 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 446.00 | 17 287.00 | 155 159.00 | 172 446.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CF Disponibilités | 439 365.00 | | 439 365.00 | 439 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 536.00 | 17 287.00 | 634 249.00 | 651 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 669.00 | 63 778.00 | 1 045 891.00 | 1 109 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 558 968.00 | 530 621.00 | | 558 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 73 347.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 658 837.00 | 653 468.00 | | 658 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 24 818.00 | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 575.00 | 79 968.00 | | 116 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | 124 926.00 | | 115 501.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 25 591.00 | | 39 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 105.00 | 91 542.00 | | 77 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 054.00 | 353 506.00 | | 387 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 891.00 | 1 006 975.00 | | 1 045 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 989.00 | | 895.00 | 457 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 458 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 49 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | 895.00 | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | 6 356.00 | 751.00 | 40 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 545.00 | 6 356.00 | 751.00 | 37 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 281.00 | 5 789.00 | 8 783.00 | 20 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 281.00 | 5 789.00 | 8 783.00 | 20 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 281.00 | 5 789.00 | 8 783.00 | 20 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | 8 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
UX Autres créances clients | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
VW T.V.A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 054.00 | 387 054.00 | | 387 054.00 |