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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 31 311.00 | 17 657.00 | 48 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 989.00 | 34 651.00 | 423 337.00 | 457 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 543.00 | 14 180.00 | 206 363.00 | 220 543.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 310 580.00 | | 310 580.00 | 310 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 817.00 | 14 180.00 | 555 637.00 | 569 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 806.00 | 48 832.00 | 978 974.00 | 1 027 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 493 316.00 | 465 191.00 | | 493 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | 58 125.00 | | 68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 611 621.00 | 572 816.00 | | 611 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217.00 | 20 830.00 | | 13 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 24 783.00 | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 819.00 | | 64 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 266.00 | 114 945.00 | | 135 266.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | 37 986.00 | | 30 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 492.00 | 97 742.00 | | 99 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 353.00 | 361 135.00 | | 367 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 974.00 | 933 951.00 | | 978 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 066.00 | | 515 066.00 | 515 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 066.00 | | 515 066.00 | 515 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 17 152.00 | | 20 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 569.00 | 504 319.00 | | 519 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 763.00 | 446 194.00 | | 450 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 806.00 | 58 125.00 | | 68 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 106.00 | | 883.00 | 457 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | | 868.00 | 48 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443.00 | 6 209.00 | | 28 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 6 209.00 | | 25 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 484.00 | 5 696.00 | | 8 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 484.00 | 5 696.00 | | 8 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484.00 | 5 696.00 | | 8 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
UX Autres créances clients | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217.00 | 6 060.00 | 7 157.00 | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VP Divers | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 238.00 | 259 238.00 | | 259 238.00 |
VW T.V.A. | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 353.00 | 360 196.00 | 7 157.00 | 367 353.00 |