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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 323.00 | 684.00 | 1 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 945.00 | 54 302.00 | 31 644.00 | 85 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 14 516.00 | 28 167.00 | 42 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 235.00 | 69 141.00 | 71 094.00 | 140 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 530.00 | | 327 530.00 | 327 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 766.00 | 69 141.00 | 398 625.00 | 467 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 822.00 | 144 681.00 | | 162 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 351.00 | 18 142.00 | | 56 351.00 |
DL TOTAL (I) | 227 424.00 | 171 072.00 | | 227 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | 26 358.00 | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 17 776.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 107 315.00 | | 66 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 583.00 | 69 905.00 | | 68 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 201.00 | 221 354.00 | | 171 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 625.00 | 392 427.00 | | 398 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 709.00 | |
FM Production stockée | | | -2 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 443.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -443.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 1 842.00 | | 13 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 351.00 | 18 142.00 | | 56 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 491.00 | 13 082.00 | 3 433.00 | 59 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 81.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 250.00 | 13 001.00 | 3 433.00 | 59 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 319.00 | 3 969.00 | 10 349.00 | 14 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 886.00 | 140 386.00 | 3 500.00 | 143 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 201.00 | 160 852.00 | 10 349.00 | 171 201.00 |