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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 984.00 | 86 893.00 | 2 090.00 | 88 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 772.00 | 44 876.00 | 8 895.00 | 53 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 771.00 | 132 535.00 | 16 236.00 | 148 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BP En cours de production de services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 523.00 | 3 036.00 | 55 486.00 | 58 523.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 867.00 | 3 036.00 | 204 830.00 | 207 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 638.00 | 135 572.00 | 221 066.00 | 356 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 558.00 | 150 835.00 | | 81 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 765.00 | -69 276.00 | | -17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 72 043.00 | 89 808.00 | | 72 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 815.00 | 50 245.00 | | 43 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 7 901.00 | | 1 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 38 659.00 | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 49 387.00 | | 56 761.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 023.00 | 149 733.00 | | 149 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 066.00 | 239 541.00 | | 221 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 403.00 | 146 194.00 | | 115 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 245.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
FG Production vendue services | 501 734.00 | | 501 734.00 | 501 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 084.00 | | 564 084.00 | 564 084.00 |
FM Production stockée | | | 1 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 95.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 6 095.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | -6 095.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 380.00 | 548 295.00 | | 579 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 146.00 | 617 571.00 | | 597 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 765.00 | -69 276.00 | | -17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 631.00 | | 2 140.00 | 146 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 766.00 | | 1 990.00 | 140 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 150.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 925.00 | 9 609.00 | | 122 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 160.00 | 9 609.00 | | 122 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 584.00 | 9 965.00 | 33 619.00 | 43 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 023.00 | 115 403.00 | 33 619.00 | 149 023.00 |