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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 655.00 | 110.00 | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 423.00 | 76 695.00 | 15 728.00 | 92 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 33 097.00 | 18 295.00 | 51 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 680.00 | 110 448.00 | 45 233.00 | 155 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BP En cours de production de services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 941.00 | 3 037.00 | 77 904.00 | 80 941.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 920.00 | 3 037.00 | 215 883.00 | 218 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 600.00 | 113 485.00 | 261 116.00 | 374 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 132.00 | 220 534.00 | | 213 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 297.00 | -7 402.00 | | -62 297.00 |
DL TOTAL (I) | 159 085.00 | 221 382.00 | | 159 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 12 454.00 | | 4 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 30 428.00 | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 983.00 | 43 308.00 | | 54 983.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 030.00 | 86 657.00 | | 102 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 116.00 | 308 039.00 | | 261 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 706.00 | |
FM Production stockée | | | -2 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 215.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 2 540.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 551.00 | 673 264.00 | | 572 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 848.00 | 680 666.00 | | 634 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 297.00 | -7 402.00 | | -62 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 325.00 | | 490.00 | 143 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 500.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 377.00 | 13 070.00 | | 97 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 191.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 913.00 | 12 879.00 | | 96 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 485.00 | 88 985.00 | 3 500.00 | 92 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |