| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 283.00 | 1 778.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 474.00 | 19 680.00 | 26 794.00 | 46 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 175.00 | 19 963.00 | 31 212.00 | 51 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
110 Total général Actif | 175 463.00 | 19 963.00 | 155 500.00 | 175 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 584.00 | 467 871.00 | | 603 584.00 |
222 Production stockée | 12 766.00 | 27 302.00 | | 12 766.00 |
224 Production immobilisée | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
230 Autres produits | 27 679.00 | 11 036.00 | | 27 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 910.00 | 506 209.00 | | 653 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 744.00 | 119 384.00 | | 164 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -7 114.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 142 562.00 | 146 630.00 | | 142 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 2 460.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 366.00 | 151 285.00 | | 228 366.00 |
252 Charges sociales | 106 470.00 | 67 348.00 | | 106 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 3 628.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 040.00 | 483 634.00 | | 650 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 870.00 | 22 574.00 | | 3 870.00 |
280 Produits financiers | | 230.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 5 262.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 773.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 819.00 | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 489.00 | 24 727.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |