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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 556.00 | 804.00 | 2 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 20 649.00 | 2 951.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 19 353.00 | 13 480.00 | 32 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 397.00 | 43 619.00 | 18 777.00 | 62 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BN En cours de production de biens | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 695.00 | 43 619.00 | 145 076.00 | 188 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -163 248.00 | -163 518.00 | | -163 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 270.00 | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | -143 807.00 | -155 548.00 | | -143 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 612.00 | 86 259.00 | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 437.00 | 82 438.00 | | 35 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 260.00 | 217 118.00 | | 211 260.00 |
EA Autres dettes | | 29 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 883.00 | 439 517.00 | | 288 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 076.00 | 283 969.00 | | 145 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 094.00 | | 646 094.00 | 646 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 094.00 | | 646 094.00 | 646 094.00 |
FM Production stockée | | | -15 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 400.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 400.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -400.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 881.00 | 1 071 283.00 | | 730 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 141.00 | 1 071 013.00 | | 719 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 741.00 | 270.00 | | 11 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 672.00 | 12 704.00 | | 12 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 365.00 | 7 383.00 | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 568.00 | 9 052.00 | | 34 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 787.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 8 265.00 | | 31 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 260.00 | 89 703.00 | 121 557.00 | 211 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 881.00 | 36 802.00 | 4 079.00 | 40 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423.00 | 36 802.00 | 5 621.00 | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 271.00 | 141 714.00 | 121 557.00 | 263 271.00 |