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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 061.00 | 1 314.00 | 747.00 | 2 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 993.00 | 25 910.00 | 25 082.00 | 50 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 394.00 | 27 224.00 | 29 169.00 | 56 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
072 Créances – Autres | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
084 Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
110 Total général Actif | 196 876.00 | 27 224.00 | 169 652.00 | 196 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 955 685.00 | 603 584.00 | | 955 685.00 |
222 Production stockée | -39 520.00 | 12 766.00 | | -39 520.00 |
224 Production immobilisée | | 9 880.00 | | |
230 Autres produits | 10 059.00 | 27 679.00 | | 10 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 224.00 | 653 910.00 | | 926 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 987.00 | 164 744.00 | | 264 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 717.00 | 335.00 | | -3 717.00 |
242 Autres charges externes. | 262 373.00 | 142 562.00 | | 262 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | 3 056.00 | | 9 662.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 125.00 | 228 366.00 | | 381 125.00 |
252 Charges sociales | 194 088.00 | 106 470.00 | | 194 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 4 505.00 | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 790.00 | 650 040.00 | | 1 115 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189 566.00 | 3 870.00 | | -189 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | 21.00 | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 1 010.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | 2 392.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 270.00 | 489.00 | | -192 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |