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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 448.00 | 540.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | 14 291.00 | 4 740.00 | 19 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 488.00 | 17 739.00 | 78 750.00 | 96 488.00 |
BT Marchandises | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 154.00 | 6 170.00 | 227 984.00 | 234 154.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 330.00 | 6 170.00 | 298 161.00 | 304 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 819.00 | 23 908.00 | 376 910.00 | 400 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 970.00 | 31 318.00 | | 32 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 659.00 | 1 652.00 | | 9 659.00 |
DL TOTAL (I) | 59 130.00 | 49 470.00 | | 59 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 14 086.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 251.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 830.00 | 168 775.00 | | 152 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 31 247.00 | | 26 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 166.00 | 41 947.00 | | 38 166.00 |
EA Autres dettes | 94 897.00 | 12 880.00 | | 94 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 780.00 | 270 184.00 | | 317 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 910.00 | 319 655.00 | | 376 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065.00 | 1 454.00 | 781.00 | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 1 454.00 | 781.00 | 17 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198.00 | 32.00 | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 159.00 | 240 159.00 | | 240 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 950.00 | 160 784.00 | | 164 950.00 |