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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 764.00 | 66 638.00 | 41 126.00 | 107 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 894.00 | 71 268.00 | 114 626.00 | 185 894.00 |
BT Marchandises | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 072.00 | 3 613.00 | 383 459.00 | 387 072.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 682.00 | 3 613.00 | 568 069.00 | 571 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 576.00 | 74 882.00 | 682 694.00 | 757 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 425.00 | 59 702.00 | | 109 425.00 |
DH Report à nouveau | | 37 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 047.00 | 11 740.00 | | -29 047.00 |
DL TOTAL (I) | 96 878.00 | 125 925.00 | | 96 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859.00 | 54 035.00 | | 36 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 360.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 518.00 | 398 683.00 | | 317 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 54 549.00 | | 73 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 917.00 | 89 026.00 | | 130 917.00 |
EA Autres dettes | 25 946.00 | 13 723.00 | | 25 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 816.00 | 611 375.00 | | 585 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 694.00 | 737 300.00 | | 682 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 18 010.00 | | 53 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 18 010.00 | | 52 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 387 072.00 | 387 072.00 | | 387 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 859.00 | 18 198.00 | 18 661.00 | 36 859.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 264.00 | 422 234.00 | 30.00 | 422 264.00 |
VW T.V.A. | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 295.00 | 249 634.00 | 18 661.00 | 268 295.00 |