| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 251.00 | 392.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 591.00 | 18 964.00 | 29 627.00 | 48 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 692.00 | 23 202.00 | 103 490.00 | 126 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 298.00 | 19 128.00 | 109 170.00 | 128 298.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CF Disponibilités | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 603.00 | 19 128.00 | 327 475.00 | 346 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 294.00 | 42 330.00 | 430 964.00 | 473 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 702.00 | 42 630.00 | | 59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 17 072.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 99 389.00 | 76 202.00 | | 99 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 1 168.00 | | 5 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 830.00 | 134 349.00 | | 221 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 548.00 | | 35 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | 9 839.00 | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 17 415.00 | 105 227.00 | | 17 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 575.00 | 286 130.00 | | 331 575.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 964.00 | 362 332.00 | | 430 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 8 920.00 | 4 872.00 | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 214.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 8 706.00 | 4 872.00 | 19 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 404.00 | 5 728.00 | 17 676.00 | 23 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 745.00 | 92 069.00 | 17 676.00 | 109 745.00 |