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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 838.00 | 2 990.00 | 446 848.00 | 449 838.00 |
BZ Autres créances | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
CF Disponibilités | 482 980.00 | | 482 980.00 | 482 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 830.00 | | 757 830.00 | 757 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 668.00 | 2 990.00 | 1 204 678.00 | 1 207 668.00 |
CU Autres participations | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 280.00 | | | 837 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
DG Autres réserves | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 962.00 | | | 1 147 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 678.00 | | | 1 204 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 425.00 | | | 452 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 848.00 | | | 446 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 48.00 | 661.00 | 3 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 48.00 | 661.00 | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |