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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 838.00 | 2 990.00 | 446 848.00 | 449 838.00 |
BZ Autres créances | 411 098.00 | | 411 098.00 | 411 098.00 |
CF Disponibilités | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 373.00 | | 725 373.00 | 725 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 211.00 | 2 990.00 | 1 172 221.00 | 1 175 211.00 |
CU Autres participations | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 280.00 | | | 837 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
DG Autres réserves | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 463.00 | | | 1 169 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 221.00 | | | 1 172 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 848.00 | | | 446 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 411 098.00 | | | 411 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 098.00 | 411 098.00 | | 411 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |