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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 242.00 | 16 278.00 | 130 964.00 | 147 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 325.00 | | 329 325.00 | 329 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 706.00 | 19 268.00 | 1 112 438.00 | 1 131 706.00 |
BZ Autres créances | 554 606.00 | | 554 606.00 | 554 606.00 |
CF Disponibilités | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 652.00 | | 676 652.00 | 676 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 359.00 | 19 268.00 | 1 789 091.00 | 1 808 359.00 |
CU Autres participations | 247 148.00 | | 247 148.00 | 247 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 280.00 | | | 837 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
DG Autres réserves | 427 476.00 | | | 427 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 869.00 | | | 1 468 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 392.00 | | | 312 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 091.00 | | | 1 789 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 372.00 | 31 176.00 | 151 588.00 | 312 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 782.00 | | | 328 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 607.00 | 554 607.00 | | 554 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 607.00 | 554 607.00 | | 554 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 221.00 | 39 025.00 | 151 588.00 | 320 221.00 |