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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 435 379.00 | 388 000.00 | 47 379.00 | 435 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036.00 | 202 934.00 | 37 102.00 | 240 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 004.00 | 190 723.00 | 45 282.00 | 236 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 607.00 | 783 466.00 | 161 140.00 | 944 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | 224.00 | 31 413.00 | 31 637.00 |
BZ Autres créances | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 291.00 | 224.00 | 174 066.00 | 174 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 898.00 | 783 691.00 | 335 207.00 | 1 118 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 958.00 | -1 715 724.00 | | -1 937 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 247.00 | -222 234.00 | | -220 247.00 |
DL TOTAL (I) | -621 205.00 | -400 958.00 | | -621 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 482.00 | 408 398.00 | | 652 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | 184 750.00 | | 130 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 799.00 | 65 001.00 | | 104 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 944.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 68 444.00 | 68 503.00 | | 68 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 412.00 | 727 597.00 | | 956 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 207.00 | 326 639.00 | | 335 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 173.00 | | 848 173.00 | 848 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 173.00 | | 848 173.00 | 848 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 235.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 235.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 163.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 3 163.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 928.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 837.00 | 905 223.00 | | 853 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 084.00 | 1 127 457.00 | | 1 074 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 247.00 | -222 234.00 | | -220 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 963.00 | | 6 699.00 | 947 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 944 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 056.00 | 476 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 188.00 | | | 437 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 420.00 | | 6 676.00 | 479 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 23.00 | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 929.00 | 28 593.00 | 10 056.00 | 376 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120.00 | 28 593.00 | 10 056.00 | 375 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 49.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 175.00 | 49.00 | | 388 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 175.00 | 5 049.00 | 5 000.00 | 388 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 482.00 | 652 482.00 | | 652 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VC Groupe et associés | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 843.00 | 144 465.00 | 31 378.00 | 175 843.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 412.00 | 956 412.00 | | 956 412.00 |