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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 414 628.00 | | 414 628.00 | 414 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 186.00 | -2 158 204.00 | | -2 373 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 906.00 | -214 981.00 | | -29 906.00 |
DL TOTAL (I) | -866 092.00 | -836 186.00 | | -866 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 576.00 | 789 936.00 | | 1 173 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 126.00 | 154 380.00 | | 70 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 508.00 | 128 316.00 | | 38 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 427.00 | | |
EA Autres dettes | | 68 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 210.00 | 1 141 473.00 | | 1 282 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 118.00 | 305 287.00 | | 416 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 274.00 | | 319 274.00 | 319 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 274.00 | | 319 274.00 | 319 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 723.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 989.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 141.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 368.00 | 141.00 | | 638 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 8 817.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 709.00 | 89.00 | | 487 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 763.00 | 8 817.00 | | 494 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 605.00 | -8 675.00 | | 143 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 952.00 | 796 131.00 | | 959 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 858.00 | 1 011 112.00 | | 989 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 906.00 | -214 981.00 | | -29 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 884.00 | | 2 822.00 | 955 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 188.00 | | | 437 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 317.00 | | 2 822.00 | 487 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 661.00 | 17 557.00 | 440 218.00 | 422 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 852.00 | 17 557.00 | 438 409.00 | 420 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
6T Sur comptes clients | 464.00 | 230.00 | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 464.00 | 230.00 | | 388 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 464.00 | 230.00 | | 388 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 576.00 | 1 173 576.00 | | 1 173 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VC Groupe et associés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 210.00 | 1 282 210.00 | | 1 282 210.00 |