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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 435 379.00 | 388 000.00 | 47 379.00 | 435 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123.00 | 216 521.00 | 29 601.00 | 246 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 194.00 | 204 330.00 | 36 863.00 | 241 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 884.00 | 810 661.00 | 145 222.00 | 955 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | 464.00 | 692.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 527.00 | 464.00 | 160 063.00 | 160 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 413.00 | 811 126.00 | 305 287.00 | 1 116 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 204.00 | -1 937 958.00 | | -2 158 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 981.00 | -220 246.00 | | -214 981.00 |
DL TOTAL (I) | -836 186.00 | -621 204.00 | | -836 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 936.00 | 652 481.00 | | 789 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 130 506.00 | | 154 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 316.00 | 104 799.00 | | 128 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 180.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 68 412.00 | 68 444.00 | | 68 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 473.00 | 956 410.00 | | 1 141 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 287.00 | 335 206.00 | | 305 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 738.00 | | 774 738.00 | 774 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 738.00 | | 774 738.00 | 774 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 80.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 80.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | 1 400.00 | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | 1 400.00 | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 675.00 | -1 320.00 | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 131.00 | 853 835.00 | | 796 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 112.00 | 1 074 078.00 | | 1 011 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 981.00 | -220 243.00 | | -214 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 604.00 | | 13 953.00 | 944 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 955 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 487 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 188.00 | | | 437 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 039.00 | | 13 953.00 | 476 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 465.00 | 29 871.00 | 2 674.00 | 395 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 656.00 | 29 871.00 | 2 674.00 | 393 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 278.00 | 38.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 224.00 | 278.00 | 38.00 | 388 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 224.00 | 278.00 | 38.00 | 388 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 936.00 | 789 936.00 | | 789 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | | | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VP Divers | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 897.00 | 133 519.00 | 31 377.00 | 164 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 473.00 | 1 141 473.00 | | 1 141 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |