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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 202.00 | 1 111.00 | 2 313.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 362.00 | 1 202.00 | 1 160.00 | 2 362.00 |
060 Stock marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
110 Total général Actif | 103 805.00 | 1 202.00 | 102 603.00 | 103 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 035.00 | 17 981.00 | | 20 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 244.00 | 51 525.00 | | 100 244.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 280.00 | 69 526.00 | | 120 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 510.00 | 16 492.00 | | 5 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 666.00 | -8 041.00 | | 7 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 026.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 877.00 | 26 095.00 | | 30 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 086.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 24 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 8 749.00 | 9 238.00 | | 8 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 150.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 477.00 | 71 046.00 | | 101 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 803.00 | -1 520.00 | | 18 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 273.00 | -1 610.00 | | 17 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646.00 | | | 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |