| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716.00 | 1 667.00 | 49.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 581.00 | 1 667.00 | 76 914.00 | 78 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 40 649.00 | 20 593.00 | | 40 649.00 |
DH Report à nouveau | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | 20 056.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 56 972.00 | 46 155.00 | | 56 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 31 401.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 5 817.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 942.00 | 37 218.00 | | 19 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 914.00 | 83 373.00 | | 76 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 942.00 | 37 218.00 | | 19 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FG Production vendue services | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 382.00 | | 112 382.00 | 112 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 2 735.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 383.00 | 108 488.00 | | 112 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 566.00 | 88 432.00 | | 101 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | 20 056.00 | | 10 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 556.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 556.00 | | 1 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |