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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 111.00 | 556.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 716.00 | 1 111.00 | 605.00 | 1 716.00 |
060 Stock marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
084 Disponibilités | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
110 Total général Actif | 84 484.00 | 1 111.00 | 83 373.00 | 84 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 373.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 635.00 | 20 035.00 | | 4 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 852.00 | 100 244.00 | | 103 852.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 488.00 | 120 280.00 | | 108 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 510.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 026.00 | 7 666.00 | | 3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 17 527.00 | 30 877.00 | | 17 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 2 922.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 12 929.00 | 8 749.00 | | 12 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 198.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 697.00 | 101 477.00 | | 85 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 791.00 | 18 803.00 | | 22 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 1 530.00 | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 056.00 | 17 273.00 | | 20 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |