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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 38 896.00 | 15 773.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 013.00 | 59 228.00 | 31 785.00 | 91 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 089.00 | 129 530.00 | 47 558.00 | 177 089.00 |
BT Marchandises | 2 321 080.00 | 254 205.00 | 2 066 875.00 | 2 321 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 165.00 | | 653 165.00 | 653 165.00 |
BZ Autres créances | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
CF Disponibilités | 722 848.00 | | 722 848.00 | 722 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 596.00 | 254 205.00 | 3 607 391.00 | 3 861 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 954.00 | 383 736.00 | 3 655 219.00 | 4 038 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 871.00 | -290 826.00 | | 28 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375.00 | 579 697.00 | | 101 375.00 |
DK Provisions réglementées | 24 920.00 | 25 925.00 | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 375 166.00 | 534 796.00 | | 375 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 353.00 | 8 291.00 | | 5 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 894.00 | 46 400.00 | | 49 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 247.00 | 54 691.00 | | 55 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 838.00 | 1 560 792.00 | | 2 198 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 901.00 | 918 807.00 | | 899 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 067.00 | 266 942.00 | | 126 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 806.00 | 2 746 541.00 | | 3 224 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 219.00 | 3 336 028.00 | | 3 655 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 033.00 | 3 966 144.00 | 5 895 177.00 | 1 929 033.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 071.00 | 864 916.00 | 1 080 987.00 | 216 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 104.00 | 4 831 060.00 | 6 976 165.00 | 2 145 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 727 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 124 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514.00 | 326 911.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 326 911.00 | | 5 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509.00 | 5 233.00 | | 4 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | 5 233.00 | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 321 678.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 263 779.00 | | 20 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 167.00 | 9 155 936.00 | | 8 839 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 792.00 | 8 576 239.00 | | 8 737 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 375.00 | 579 697.00 | | 101 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 177 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 145 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231.00 | 14 299.00 | | 115 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 108.00 | 3 298.00 | | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 11 001.00 | | 87 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 925.00 | 4 509.00 | 5 514.00 | 25 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 691.00 | 8 847.00 | 8 291.00 | 54 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 205.00 | 50 000.00 | | 204 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 205.00 | 50 000.00 | | 204 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 821.00 | 63 356.00 | 13 805.00 | 284 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 353.00 | 8 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 509.00 | 5 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 838.00 | 2 198 838.00 | | 2 198 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 901.00 | 899 901.00 | | 899 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
UX Autres créances clients | 653 165.00 | | | 653 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668.00 | 817 668.00 | | 817 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 806.00 | 3 224 806.00 | | 3 224 806.00 |