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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 342.00 | 31 463.00 | 6 878.00 | 38 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 343.00 | 45 971.00 | 11 371.00 | 57 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 301.00 | 87 527.00 | 20 773.00 | 108 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 987.00 | 164 963.00 | 39 024.00 | 203 987.00 |
BT Marchandises | 2 013 360.00 | 463 889.00 | 1 549 471.00 | 2 013 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 241.00 | | 1 022 241.00 | 1 022 241.00 |
BZ Autres créances | 2 272 911.00 | | 2 272 911.00 | 2 272 911.00 |
CF Disponibilités | 381 745.00 | | 381 745.00 | 381 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 690 257.00 | 463 889.00 | 5 226 368.00 | 5 690 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 245.00 | 628 852.00 | 5 265 392.00 | 5 894 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 203 583.00 | | | 2 203 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 518.00 | 194 317.00 | | 211 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 869.00 | 17 202.00 | | -164 869.00 |
DK Provisions réglementées | 21 342.00 | 25 475.00 | | 21 342.00 |
DL TOTAL (I) | 287 991.00 | 456 994.00 | | 287 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 161.00 | 246 252.00 | | 4 051 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 479.00 | 80 025.00 | | 193 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 412 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 902 976.00 | 1 829 226.00 | | 4 902 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 392.00 | 2 286 220.00 | | 5 265 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 815.00 | | | 851 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 960.00 | 4 537 847.00 | 6 600 808.00 | 2 062 960.00 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | 1 338 918.00 | 1 872 918.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 960.00 | 5 876 766.00 | 8 473 727.00 | 2 596 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 195 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 83 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 708.00 | 1 742.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | 1 742.00 | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 857.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 558.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 1 415.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 327.00 | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 65 656.00 | | 27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 718.00 | 7 744 142.00 | | 8 480 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 588.00 | 7 726 940.00 | | 8 645 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 869.00 | 17 202.00 | | -164 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 347.00 | | 15 639.00 | 188 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | 6 937.00 | 31 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 941.00 | | 8 703.00 | 156 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 707.00 | 7 256.00 | | 157 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | 57.00 | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 301.00 | 7 198.00 | | 126 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 474.00 | 575.00 | 4 708.00 | 25 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 792.00 | 5 633.00 | | 68 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 889.00 | 160 000.00 | | 303 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 889.00 | 160 000.00 | | 303 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 155.00 | 166 208.00 | 4 708.00 | 398 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 337.00 | 658 337.00 | | 658 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 241.00 | 978 010.00 | 44 231.00 | 1 022 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 352.00 | | 2 159 352.00 | 2 159 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 051 161.00 | | 4 051 161.00 | 4 051 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 153.00 | 1 091 570.00 | 2 203 583.00 | 3 295 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 977.00 | 851 816.00 | 4 051 161.00 | 4 902 977.00 |