| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 347.00 | 157 708.00 | 30 641.00 | 188 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 347.00 | 157 708.00 | 30 641.00 | 188 347.00 |
BT Marchandises | 1 630 472.00 | 303 889.00 | 1 326 583.00 | 1 630 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 005.00 | | 755 005.00 | 755 005.00 |
BZ Autres créances | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CF Disponibilités | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 469.00 | 303 889.00 | 2 255 580.00 | 2 559 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 816.00 | 461 597.00 | 2 286 221.00 | 2 747 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 317.00 | 340 575.00 | | 194 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 302 687.00 | | 17 202.00 |
DK Provisions réglementées | 25 475.00 | 26 659.00 | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 456 994.00 | 889 921.00 | | 456 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 252.00 | 158 036.00 | | 246 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 025.00 | 132 850.00 | | 80 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 442.00 | 608 562.00 | | 412 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 507.00 | 1 346 714.00 | | 1 090 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 226.00 | 2 246 162.00 | | 1 829 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 220.00 | 3 136 083.00 | | 2 286 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 216 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 216 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 571 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 363.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 1 930.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -1 566.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 656.00 | 121 706.00 | | 65 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 146.00 | 7 996 009.00 | | 7 744 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 944.00 | 7 693 322.00 | | 7 726 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 202.00 | 302 687.00 | | 17 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 298.00 | 2 049.00 | | 186 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 892.00 | 2 049.00 | | 154 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 972.00 | 5 736.00 | | 151 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 566.00 | 5 736.00 | | 120 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 659.00 | 559.00 | 1 743.00 | 26 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 994.00 | 6 000.00 | 202.00 | 62 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 653.00 | 6 559.00 | 1 945.00 | 89 653.00 |