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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 7 459.00 | 32 541.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 575.00 | 633.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 636.00 | 24 388.00 | 45 247.00 | 69 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 344.00 | 32 423.00 | 123 921.00 | 156 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CF Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 849.00 | | 281 849.00 | 281 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 193.00 | 32 423.00 | 405 771.00 | 438 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 500.00 | 81 000.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 406.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 523.00 | 10 105.00 | | 112 523.00 |
DL TOTAL (I) | 209 534.00 | 97 011.00 | | 209 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | 99 465.00 | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 825.00 | 152 010.00 | | 156 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 60 242.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 32 533.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 134 600.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 237.00 | 478 849.00 | | 196 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 771.00 | 575 861.00 | | 405 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
FG Production vendue services | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 414.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 820.00 | 2 352.00 | | 90 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 865.00 | 2 766.00 | | 90 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 116.00 | -2 766.00 | | 238 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 164.00 | 753 389.00 | | 558 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 641.00 | 743 284.00 | | 445 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 523.00 | 10 105.00 | | 112 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 7 772.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 432.00 | 246 932.00 | 5 500.00 | 252 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |