| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 15 459.00 | 24 541.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 36 945.00 | 30 519.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 172.00 | 53 612.00 | 97 560.00 | 151 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 401.00 | | 157 401.00 | 157 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 573.00 | 53 612.00 | 254 961.00 | 308 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 483.00 | -24 735.00 | | -36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173.00 | -11 747.00 | | -15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 157 845.00 | 173 017.00 | | 157 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 671.00 | 38 682.00 | | 38 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 7 861.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 4 643.00 | | 6 304.00 |
EA Autres dettes | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 116.00 | 93 537.00 | | 97 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 961.00 | 266 554.00 | | 254 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 30 000.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 30 000.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 9 318.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 057.00 | 51 448.00 | | 22 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 230.00 | 63 196.00 | | 37 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 173.00 | -11 747.00 | | -15 173.00 |