| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 12 793.00 | 27 207.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 29 696.00 | 37 768.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 172.00 | 43 697.00 | 107 475.00 | 151 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 251.00 | 43 697.00 | 266 554.00 | 310 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 735.00 | 34.00 | | -24 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 747.00 | -24 769.00 | | -11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 173 017.00 | 184 765.00 | | 173 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | 10 744.00 | | 4 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 682.00 | 62 699.00 | | 38 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 4 143.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 2 333.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 37 977.00 | 94 549.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 537.00 | 174 468.00 | | 93 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 554.00 | 359 233.00 | | 266 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 753.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 753.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 144.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 505.00 | 8 943.00 | | 20 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 682.00 | 9 087.00 | | 20 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 318.00 | -1 334.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 448.00 | 34 369.00 | | 51 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 196.00 | 59 139.00 | | 63 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 747.00 | -24 769.00 | | -11 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 577.00 | | |