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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 2 802.00 | 5 088.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 860.00 | 165 003.00 | 134 858.00 | 299 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 752.00 | 172 561.00 | 162 191.00 | 334 752.00 |
BT Marchandises | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 829.00 | | 395 829.00 | 395 829.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 202 866.00 | | 202 866.00 | 202 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 804.00 | | 995 804.00 | 995 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 556.00 | 172 561.00 | 1 157 995.00 | 1 330 556.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
DL TOTAL (I) | 304 189.00 | | | 304 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 810.00 | | | 451 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
EA Autres dettes | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 806.00 | | | 853 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 995.00 | | | 1 157 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 338.00 | | | 765 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 868.00 | | 3 165 868.00 | 3 165 868.00 |
FG Production vendue services | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 809.00 | | 3 207 809.00 | 3 207 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 084.00 | | | 3 216 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 319.00 | | | 3 096 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 459.00 | | 28 292.00 | 306 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 598.00 | | 28 152.00 | 279 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | 140.00 | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 49 490.00 | | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 157.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 473.00 | 49 332.00 | | 118 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 810.00 | 451 810.00 | | 451 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 359 564.00 | | | 359 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 316.00 | 26 849.00 | 88 468.00 | 115 316.00 |
VI Groupe et associés | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 797.00 | 424 552.00 | 22 245.00 | 446 797.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 806.00 | 765 338.00 | 88 468.00 | 853 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
YT Sous‐traitance | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 774.00 | | | 634 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 895.00 | | | 562 895.00 |
ZE Dividendes | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 354.00 | | | 327 354.00 |