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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 5 169.00 | 2 722.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 928.00 | 221 638.00 | 261 290.00 | 482 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 095.00 | 231 563.00 | 314 532.00 | 546 095.00 |
BT Marchandises | 440 952.00 | | 440 952.00 | 440 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 589.00 | | 506 589.00 | 506 589.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CF Disponibilités | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 237.00 | | 1 152 237.00 | 1 152 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 332.00 | 231 563.00 | 1 466 769.00 | 1 698 332.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 498.00 | | | 521 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
EA Autres dettes | 293 865.00 | | | 293 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 765.00 | | | 1 152 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 769.00 | | | 1 466 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 832.00 | | | 955 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387 623.00 | | 3 387 623.00 | 3 387 623.00 |
FG Production vendue services | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 748.00 | | 3 519 748.00 | 3 519 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 452.00 | | | 3 527 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 873.00 | | | 3 397 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 752.00 | | 218 659.00 | 334 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 546 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | 490 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 751.00 | | 190 383.00 | 307 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 245.00 | | 28 275.00 | 22 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 561.00 | 66 318.00 | 7 316.00 | 172 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 805.00 | 66 318.00 | 7 316.00 | 167 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 498.00 | 521 498.00 | | 521 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
UX Autres créances clients | 485 687.00 | | | 485 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 998.00 | 53 065.00 | 170 190.00 | 249 998.00 |
VI Groupe et associés | 291 322.00 | 291 322.00 | | 291 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 925.00 | | | 182 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 923.00 | 535 403.00 | 50 520.00 | 585 923.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 765.00 | 955 832.00 | 170 190.00 | 1 152 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
ST Autres comptes | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
YT Sous‐traitance | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 433.00 | | | 691 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 929.00 | | | 604 929.00 |
ZE Dividendes | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 691.00 | | | 339 691.00 |