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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 2 580.00 | 5 021.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 324.00 | 270 348.00 | 140 976.00 | 411 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 567.00 | 276 526.00 | 284 041.00 | 560 567.00 |
BT Marchandises | 645 485.00 | | 645 485.00 | 645 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 423.00 | | 355 423.00 | 355 423.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 292 701.00 | | 292 701.00 | 292 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 391.00 | | 1 326 391.00 | 1 326 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 958.00 | 276 526.00 | 1 610 432.00 | 1 886 958.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
DL TOTAL (I) | 335 252.00 | | | 335 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 682.00 | | | 491 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
EA Autres dettes | 471 061.00 | | | 471 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 180.00 | | | 1 275 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 432.00 | | | 1 610 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 728.00 | | | 1 133 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 041.00 | | 4 301 041.00 | 4 301 041.00 |
FG Production vendue services | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 015.00 | | 4 448 015.00 | 4 448 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 353.00 | |
GE Autres charges | | | 56 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 717.00 | | | 4 596 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 889.00 | | | 4 445 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 683.00 | | 96 341.00 | 652 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 457.00 | 560 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 300.00 | 418 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 399.00 | | 54 826.00 | 551 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 528.00 | | 41 515.00 | 96 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 143.00 | 55 353.00 | 75 969.00 | 297 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 1 157.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 387.00 | 55 353.00 | 74 812.00 | 292 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 682.00 | 491 682.00 | | 491 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
UX Autres créances clients | 294 441.00 | 294 441.00 | | 294 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 019.00 | 79 567.00 | 141 452.00 | 221 019.00 |
VI Groupe et associés | 468 519.00 | 468 519.00 | | 468 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 248.00 | 388 204.00 | 138 043.00 | 526 248.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 180.00 | 1 133 728.00 | 141 452.00 | 1 275 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
ST Autres comptes | 201 787.00 | | | 201 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
YT Sous‐traitance | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 073.00 | | | 757 073.00 |
ZE Dividendes | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 539.00 | | | 512 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |