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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 728.00 | 33 201.00 | 4 527.00 | 37 728.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 231.00 | 86 703.00 | 137 528.00 | 224 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 418.00 | 119 905.00 | 242 513.00 | 362 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 244.00 | 27 485.00 | 628 758.00 | 656 244.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 822 499.00 | | 822 499.00 | 822 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 899.00 | 27 485.00 | 1 519 414.00 | 1 546 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 317.00 | 147 390.00 | 1 761 926.00 | 1 909 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 742.00 | 386 251.00 | | 520 742.00 |
DH Report à nouveau | | -40 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 443.00 | 194 601.00 | | 147 443.00 |
DL TOTAL (I) | 723 185.00 | 595 742.00 | | 723 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 948.00 | 66 309.00 | | 112 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 122.00 | 284 739.00 | | 234 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 017.00 | 532 347.00 | | 530 017.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 463.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 655.00 | 182 572.00 | | 146 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 742.00 | 1 096 430.00 | | 1 038 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 926.00 | 1 692 172.00 | | 1 761 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 134.00 | 1 046 245.00 | | 959 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 439.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 811.00 | | 3 230 811.00 | 3 230 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 811.00 | | 3 230 811.00 | 3 230 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 2 669.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 772.00 | -2 669.00 | | 30 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 243.00 | 12 629.00 | | 57 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 096.00 | 2 880 386.00 | | 3 310 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 654.00 | 2 685 783.00 | | 3 162 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 443.00 | 194 601.00 | | 147 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 600.00 | | 84 513.00 | 332 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 696.00 | 362 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 696.00 | 224 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 328.00 | | 8 400.00 | 89 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 114.00 | | 75 813.00 | 203 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | | 300.00 | 40 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 684.00 | 32 917.00 | 54 696.00 | 141 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 3 873.00 | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 356.00 | 29 044.00 | 54 696.00 | 112 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 033.00 | 3 177.00 | 4 725.00 | 29 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 033.00 | 3 177.00 | 4 725.00 | 29 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 033.00 | 3 177.00 | 4 725.00 | 29 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
UX Autres créances clients | 623 371.00 | | | 623 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VB T. V. A. | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 361.00 | 32 754.00 | 79 607.00 | 112 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 702.00 | 689 372.00 | 75 331.00 | 764 702.00 |
VW T.V.A. | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 741.00 | 959 134.00 | 79 607.00 | 1 038 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |