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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 776.00 | 29 633.00 | 2 144.00 | 31 776.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 739.00 | 102 273.00 | 125 466.00 | 227 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 786.00 | 131 905.00 | 229 881.00 | 361 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 007.00 | 6 354.00 | 1 068 652.00 | 1 075 007.00 |
BZ Autres créances | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CF Disponibilités | 483 586.00 | | 483 586.00 | 483 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 939.00 | 6 354.00 | 1 680 584.00 | 1 686 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 725.00 | 138 260.00 | 1 910 465.00 | 2 048 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 185.00 | 520 742.00 | | 668 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 174.00 | 147 443.00 | | 123 174.00 |
DL TOTAL (I) | 846 358.00 | 723 185.00 | | 846 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 455.00 | 112 948.00 | | 80 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | 234 122.00 | | 286 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 319.00 | 530 017.00 | | 529 319.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 15 000.00 | | 18 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 579.00 | 146 655.00 | | 149 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 107.00 | 1 038 742.00 | | 1 064 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 465.00 | 1 761 926.00 | | 1 910 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 959 134.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 418.00 | | 33 094.00 | 362 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 42 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 361 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 251.00 | 91 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 804.00 | 227 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 728.00 | | 2 299.00 | 97 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 231.00 | | 28 312.00 | 224 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 458.00 | | 2 482.00 | 40 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 905.00 | 45 056.00 | 33 055.00 | 119 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 201.00 | 4 682.00 | 8 251.00 | 33 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 703.00 | 40 374.00 | 24 804.00 | 86 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 485.00 | | 21 131.00 | 27 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 485.00 | | 21 131.00 | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | 21 131.00 | 27 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 407.00 | 1 067 407.00 | | 1 067 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 607.00 | 33 175.00 | 46 432.00 | 79 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 467.00 | 1 193 597.00 | 51 871.00 | 1 245 467.00 |
VW T.V.A. | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 107.00 | 1 017 675.00 | 46 432.00 | 1 064 107.00 |