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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 776.00 | 30 399.00 | 1 377.00 | 31 776.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 954.00 | 141 784.00 | 94 170.00 | 235 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 656.00 | 172 183.00 | 200 473.00 | 372 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 412.00 | | 871 412.00 | 871 412.00 |
BZ Autres créances | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CF Disponibilités | 276 867.00 | | 276 867.00 | 276 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 363.00 | | 1 345 363.00 | 1 345 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 019.00 | 172 183.00 | 1 545 837.00 | 1 718 019.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 358.00 | 668 185.00 | | 791 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 278.00 | 123 174.00 | | -174 278.00 |
DL TOTAL (I) | 672 080.00 | 846 358.00 | | 672 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 234.00 | 80 455.00 | | 47 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 811.00 | 286 545.00 | | 253 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 478.00 | 529 319.00 | | 506 478.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 18 209.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 234.00 | 149 579.00 | | 51 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 756.00 | 1 064 107.00 | | 873 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 837.00 | 1 910 465.00 | | 1 545 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 786.00 | | 17 004.00 | 361 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 372 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 235 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 739.00 | | 14 349.00 | 227 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 271.00 | | 2 656.00 | 42 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 905.00 | 46 412.00 | 6 134.00 | 131 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | 766.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 273.00 | 45 645.00 | 6 134.00 | 102 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 811.00 | 253 811.00 | | 253 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 813.00 | 161 813.00 | | 161 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 686.00 | 870.00 | 42 816.00 | 43 686.00 |
UX Autres créances clients | 871 412.00 | 871 412.00 | | 871 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VC Groupe et associés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 432.00 | 33 603.00 | 12 829.00 | 46 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 487.00 | 1 068 671.00 | 42 816.00 | 1 111 487.00 |
VW T.V.A. | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 756.00 | 860 927.00 | 12 829.00 | 873 756.00 |