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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 5 936.00 | 1 022.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 7 508.00 | 811.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 121.00 | 14 288.00 | 1 833.00 | 16 121.00 |
BP En cours de production de services | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 713.00 | 14 288.00 | 120 425.00 | 134 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 213.00 | 74 821.00 | | 83 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 8 392.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 100 887.00 | 88 713.00 | | 100 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 1 493.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 9 037.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 7 260.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 539.00 | 17 789.00 | | 19 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 425.00 | 106 502.00 | | 120 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 539.00 | 17 789.00 | | 19 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
FM Production stockée | | | -5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 128.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 540.00 | 81 608.00 | | 88 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 367.00 | 73 216.00 | | 76 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173.00 | 8 392.00 | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 522.00 | | 1 144.00 | 15 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 16 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 15 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | 1 144.00 | 14 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 783.00 | 1 050.00 | 545.00 | 13 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 1 050.00 | 545.00 | 12 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |