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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 253.00 | 13 187.00 | 9 066.00 | 22 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 096.00 | 14 030.00 | 9 066.00 | 23 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 561.00 | 3 658.00 | 49 903.00 | 53 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 538.00 | 3 658.00 | 114 881.00 | 118 538.00 |
110 Total général Actif | 141 634.00 | 17 688.00 | 123 946.00 | 141 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 939.00 | 73 958.00 | | 94 939.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 260.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 511.00 | 76 718.00 | | 92 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 2 046.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 51 585.00 | 38 336.00 | | 51 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 141.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 594.00 | 27 512.00 | | 29 594.00 |
252 Charges sociales | 789.00 | 221.00 | | 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 2 477.00 | | 2 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 428.00 | 70 733.00 | | 88 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 083.00 | 5 985.00 | | 4 083.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 337.00 | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | 1 625.00 | | 422.00 |
294 Charges financières | | 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 274.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | 7 331.00 | | 4 591.00 |