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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 17 636.00 | 9 260.00 | 26 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 739.00 | 18 479.00 | 9 260.00 | 27 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 878.00 | 5 325.00 | 28 553.00 | 33 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 015.00 | 5 325.00 | 123 690.00 | 129 015.00 |
110 Total général Actif | 156 754.00 | 23 804.00 | 132 950.00 | 156 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
222 Production stockée | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
242 Autres charges externes. | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
280 Produits financiers | -66.00 | | | -66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | | | 5 155.00 |