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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 2 682.00 | 10 065.00 | 12 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 401.00 | 99.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 5 285.00 | 7 856.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 559.00 | 46 044.00 | 77 515.00 | 123 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 217.00 | | 273 217.00 | 273 217.00 |
BZ Autres créances | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CF Disponibilités | 739 825.00 | | 739 825.00 | 739 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 438.00 | | 1 197 438.00 | 1 197 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 997.00 | 46 044.00 | 1 274 953.00 | 1 320 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 760.00 | 35 676.00 | 20 084.00 | 55 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 351.00 | 106 433.00 | | 168 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 295.00 | 61 918.00 | | 172 295.00 |
DL TOTAL (I) | 358 245.00 | 185 951.00 | | 358 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | 272 015.00 | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 15 910.00 | | 22 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 167.00 | 61 394.00 | | 264 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 842.00 | 40 712.00 | | 200 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 135.00 | 330.00 | | 168 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 708.00 | 390 361.00 | | 916 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 953.00 | 576 312.00 | | 1 274 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 708.00 | 134 361.00 | | 706 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 389.00 | | 50 170.00 | 73 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 900.00 | | 8 860.00 | 46 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | 31 185.00 | 10 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | | 10 125.00 | 5 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 14 044.00 | | 32 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 013.00 | 8 663.00 | | 27 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 1 944.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 437.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 167.00 | 264 167.00 | | 264 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 46 000.00 | 200 000.00 | 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 742.00 | 345 286.00 | 10 456.00 | 355 742.00 |
VW T.V.A. | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 155.00 | 701 155.00 | 200 000.00 | 911 155.00 |